国新国证鑫和利率债C(019538)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 |
430,125.95 |
353,728.51 |
143,497.25 |
219,894.69 |
| 2025-12-30 |
423,400.12 |
430,125.95 |
105,971.20 |
99,245.37 |
| 2025-09-29 |
330,997.44 |
423,400.12 |
167,154.69 |
74,752.01 |
| 2025-06-29 |
29,920.38 |
330,997.44 |
323,018.96 |
21,941.90 |
| 2025-03-30 |
44,136.36 |
29,920.38 |
37,657.31 |
51,873.29 |
| 2024-12-30 |
14,064.64 |
44,136.36 |
37,582.01 |
7,510.29 |
| 2024-09-29 |
154,981.60 |
14,064.64 |
36,009.72 |
176,926.68 |
| 2024-06-29 |
172,707.58 |
154,981.60 |
8,727.46 |
26,453.44 |
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