| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 103,597.15 | 5,758,366.99 | 8,679,872.53 | 3,025,102.69 |
| 2025-06-29 | 72,670.98 | 103,597.15 | 42,582.85 | 11,656.68 |
| 2025-03-30 | 162,871.83 | 72,670.98 | 24,665.27 | 114,866.12 |
| 2024-12-30 | 168,734.97 | 162,871.83 | 31,778.12 | 37,641.26 |
| 2024-09-29 | 234,969.98 | 168,734.97 | 1,286.63 | 67,521.64 |
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