| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 934,270.82 | 421,856.91 | 131,838.52 | 644,252.43 |
| 2025-06-29 | 8,932.37 | 934,270.82 | 925,338.45 | - |
| 2025-03-30 | 493.28 | 8,932.37 | 8,439.09 | - |
| 2024-12-30 | 493.28 | 493.28 | - | - |
| 2024-09-29 | 493.28 | 493.28 | - | - |
| 2024-06-29 | - | 493.28 | 493.28 | - |
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