| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 35,417,333.46 | 126,282,075.74 | 96,176,079.92 | 5,311,337.64 |
| 2025-06-29 | 50,449,204.39 | 35,417,333.46 | 1,509,770.45 | 16,541,641.38 |
| 2025-03-30 | 85,379,318.50 | 50,449,204.39 | 2,174,701.60 | 37,104,815.71 |
| 2024-12-30 | 302,295,068.04 | 85,379,318.50 | 367,985.10 | 217,283,734.64 |
| 2024-09-29 | 302,160,632.91 | 302,295,068.04 | 134,435.13 | - |
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