| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 4,519.71 | 18.18 | - | 4,501.53 |
| 2025-06-29 | 27.35 | 4,519.71 | 4,501.35 | 8.99 |
| 2025-03-30 | 929.71 | 27.35 | - | 902.36 |
| 2024-12-30 | 929.71 | 929.71 | - | - |
| 2024-09-29 | 9,316.74 | 929.71 | 911.41 | 9,298.44 |
| 2024-06-29 | 9.17 | 9,316.74 | 39,998.34 | 30,690.77 |
| 2024-03-30 | - | 9.17 | 9.17 | - |
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