| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 3,032,288.64 | 2,760,024.90 | 3,535,330.48 | 3,807,594.22 |
| 2025-06-29 | 2,949,767.56 | 3,032,288.64 | 1,934,244.15 | 1,851,723.07 |
| 2025-03-30 | 4,102,835.90 | 2,949,767.56 | 2,419,624.94 | 3,572,693.28 |
| 2024-12-30 | 4,299,582.90 | 4,102,835.90 | 3,140,923.05 | 3,337,670.05 |
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