| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 817,400.25 | 538,959.53 | 605.14 | 279,045.86 |
| 2025-06-29 | 922,140.99 | 817,400.25 | 538.69 | 105,279.43 |
| 2025-03-30 | 1,490,861.72 | 922,140.99 | 98.69 | 568,819.42 |
| 2024-12-30 | 4,876,955.00 | 1,490,861.72 | 705,078.21 | 4,091,171.49 |
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