鑫元招利D(021713)份额变动-基金频道-证券之星

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鑫元招利D(021713)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-03-30	360,377,531.61	360,377,531.61	-	-
2025-12-30	360,377,531.61	360,377,531.61	-	-
2025-09-29	360,377,336.71	360,377,531.61	194.90	-
2025-06-29	360,376,749.40	360,377,336.71	587.31	-
2025-03-30	3,900,936,740.36	360,376,749.40	-	3,540,559,990.96
2024-12-30	20,024.94	3,900,936,740.36	3,900,916,715.42	-
2024-09-29	2,010,063.23	20,024.94	9,961.71	2,000,000.00
2024-06-29	-	2,010,063.23	71,003,899.87	68,993,836.64

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