| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 5,009,818.10 | 6,672,295.40 | 1,818,343.88 | 155,866.58 |
| 2025-06-29 | 5,112,314.94 | 5,009,818.10 | 49,510.44 | 152,007.28 |
| 2025-03-30 | 5,000,466.80 | 5,112,314.94 | 120,628.82 | 8,780.68 |
| 2024-12-30 | 5,002,678.70 | 5,000,466.80 | 27,603.37 | 29,815.27 |
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