| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 1,111.04 | 1,111.04 | - | - |
| 2025-12-30 | 2,711.04 | 1,111.04 | - | 1,600.00 |
| 2025-09-29 | 2,721.04 | 2,711.04 | - | 10.00 |
| 2025-06-29 | 2,721.04 | 2,721.04 | - | - |
| 2025-03-30 | 2,721.04 | 2,721.04 | - | - |
| 2024-12-30 | 755.00 | 2,721.04 | 1,996.04 | 30.00 |
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