| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 1,415.16 | 1,366.09 | - | 49.07 |
| 2025-12-30 | 1,488.80 | 1,415.16 | - | 73.64 |
| 2025-09-29 | 1,763.55 | 1,488.80 | - | 274.75 |
| 2025-06-29 | 1,984.32 | 1,763.55 | - | 220.77 |
| 2025-03-30 | 100.00 | 1,984.32 | 2,011.90 | 127.58 |
| 2024-12-30 | - | 100.00 | 100.00 | - |
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