国联恒安纯债B(022241)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联恒安纯债B(022241) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联恒安纯债B(022241)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-03-30	233,642,569.98	138,695,121.99	957,225.19	95,904,673.18
2025-12-30	425,857,100.98	233,642,569.98	487,492,130.69	679,706,661.69
2025-09-29	212,111,368.23	425,857,100.98	288,291,195.72	74,545,462.97
2025-06-29	952,223.15	212,111,368.23	212,610,497.45	1,451,352.37
2025-03-30	1,102,849.01	952,223.15	2,588,632.15	2,739,258.01
2024-12-30	30,910.61	1,102,849.01	1,227,287.61	155,349.21
2024-09-29	-	30,910.61	30,910.61	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年