| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 18,371,805.24 | 19,174,568.20 | 19,158,996.49 | 18,356,233.53 |
| 2025-06-29 | 214,762.57 | 18,371,805.24 | 18,617,577.37 | 460,534.70 |
| 2025-03-30 | 59,010.15 | 214,762.57 | 471,298.35 | 315,545.93 |
| 2024-12-30 | - | 59,010.15 | 9,364,664.80 | 9,305,654.65 |
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