| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 1,995,215.99 | 81,504,654.01 | 79,509,438.02 | - |
| 2025-12-30 | 9,974.07 | 1,995,215.99 | 1,985,241.92 | - |
| 2025-09-29 | 9,974.07 | 9,974.07 | - | - |
| 2025-06-29 | 9,974.07 | 9,974.07 | - | - |
| 2025-03-30 | 9,974.07 | 9,974.07 | - | - |
| 2024-12-30 | - | 9,974.07 | 9,974.07 | - |
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