| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 1,270,986,566.75 | 522,615,986.03 | 190,920,687.18 | 939,291,267.90 |
| 2025-06-29 | 1,391,640,448.99 | 1,270,986,566.75 | 115,570,601.97 | 236,224,484.21 |
| 2025-03-30 | 1,476,541,865.17 | 1,391,640,448.99 | 498,917,779.90 | 583,819,196.08 |
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