| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 129,929,688.86 | 72,397,184.59 | 61,395,789.14 | 118,928,293.41 |
| 2026-03-30 | 2,049,860.88 | 129,929,688.86 | 137,727,024.49 | 9,847,196.51 |
| 2025-12-30 | 196,726.66 | 2,049,860.88 | 2,132,586.86 | 279,452.64 |
| 2025-09-29 | 150,795.58 | 196,726.66 | 282,591.69 | 236,660.61 |
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