| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 461,211.70 | 786,292.35 | 393,968.16 | 68,887.51 |
| 2025-09-29 | 355,245.24 | 461,211.70 | 390,687.92 | 284,721.46 |
| 2025-06-29 | 61,828.53 | 355,245.24 | 313,796.15 | 20,379.44 |
| 2025-03-30 | 10.00 | 61,828.53 | 61,887.68 | 69.15 |
| 2024-12-30 | - | 10.00 | 10.00 | - |
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