| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 1,604,881.96 | 1,799,317.18 | 680,660.44 | 486,225.22 |
| 2025-06-29 | 1,319,435.84 | 1,604,881.96 | 383,432.63 | 97,986.51 |
| 2025-03-30 | 502,852.16 | 1,319,435.84 | 949,803.01 | 133,219.33 |
| 2024-12-30 | - | 502,852.16 | 506,302.02 | 3,449.86 |
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