| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 990.03 | 980.03 | - | 10.00 |
| 2025-12-30 | 1,065.03 | 990.03 | - | 75.00 |
| 2025-09-29 | 1,340.03 | 1,065.03 | - | 275.00 |
| 2025-06-29 | 1,615.03 | 1,340.03 | - | 275.00 |
| 2025-03-30 | 10.00 | 1,615.03 | 1,705.03 | 100.00 |
| 2024-12-30 | - | 10.00 | 10.00 | - |
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