| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 5,310,169.28 | 4,334,067.41 | 5,058,372.07 | 6,034,473.94 |
| 2025-12-30 | 5,051,419.48 | 5,310,169.28 | 3,082,412.02 | 2,823,662.22 |
| 2025-09-29 | 4,942,404.95 | 5,051,419.48 | 3,295,938.67 | 3,186,924.14 |
| 2025-06-29 | 4,942,404.95 | 4,942,404.95 | - | - |
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