| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 1,356,701.73 | 1,362,642.09 | 9,427.04 | 3,486.68 |
| 2025-12-30 | 1,357,107.49 | 1,356,701.73 | 2,431.03 | 2,836.79 |
| 2025-09-29 | 305.62 | 1,357,107.49 | 1,357,667.73 | 865.86 |
| 2025-06-29 | 305.62 | 305.62 | - | - |
| 2025-03-30 | - | 305.62 | 305.62 | - |
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