| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 346,901.76 | 529,483.27 | 3,486,732.90 | 3,304,151.39 |
| 2025-12-30 | 640,152.00 | 346,901.76 | 508,877.78 | 802,128.02 |
| 2025-09-29 | 25,737.24 | 640,152.00 | 747,542.46 | 133,127.70 |
| 2025-06-29 | 40,194.50 | 25,737.24 | 27,168.85 | 41,626.11 |
| 2025-03-30 | 1,794.00 | 40,194.50 | 38,929.96 | 529.46 |
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