| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 463,487,840.96 | 328,878,008.16 | 18,564,593.66 | 153,174,426.46 |
| 2025-12-30 | 708,715,643.26 | 463,487,840.96 | 29,860,124.46 | 275,087,926.76 |
| 2025-09-29 | 1,169,326,493.41 | 708,715,643.26 | 26,084,740.12 | 486,695,590.27 |
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