| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 79,195.90 | 35,866.81 | 480,239.53 | 523,568.62 |
| 2025-12-30 | 60,640.12 | 79,195.90 | 492,381.55 | 473,825.77 |
| 2025-09-29 | 23,201.13 | 60,640.12 | 430,968.15 | 393,529.16 |
| 2025-06-29 | 6,396.09 | 23,201.13 | 111,707.67 | 94,902.63 |
| 2025-03-30 | 2,136.01 | 6,396.09 | 8,275.41 | 4,015.33 |
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