| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 10,191,188.23 | 10,191,166.03 | 30,997.52 | 31,019.72 |
| 2025-12-30 | 10,314,547.31 | 10,191,188.23 | 2,653.01 | 126,012.09 |
| 2025-09-29 | 10,265,302.38 | 10,314,547.31 | 49,244.93 | - |
| 2025-06-29 | 10,000,361.03 | 10,265,302.38 | 264,941.35 | - |
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