| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 104,112.39 | 2,292,818.18 | 2,748,530.59 | 559,824.80 |
| 2025-12-30 | 79,777.37 | 104,112.39 | 201,201.57 | 176,866.55 |
| 2025-09-29 | 40,300.05 | 79,777.37 | 65,262.27 | 25,784.95 |
| 2025-06-29 | 194,528.19 | 40,300.05 | 128,985.02 | 283,213.16 |
| 2025-03-30 | - | 194,528.19 | 345,213.86 | 150,685.67 |
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