| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 182,194.62 | 29,720.21 | 10,754.96 | 163,229.37 |
| 2025-12-30 | 104,603.50 | 182,194.62 | 224,204.55 | 146,613.43 |
| 2025-09-29 | 1,409.46 | 104,603.50 | 160,245.30 | 57,051.26 |
| 2025-06-29 | 1,593.42 | 1,409.46 | 42.38 | 226.34 |
| 2025-03-30 | - | 1,593.42 | 1,668.78 | 75.36 |
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