| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 4,447,610.54 | 9,766,252.23 | 5,318,641.69 | - |
| 2025-12-30 | 343,917.49 | 4,447,610.54 | 4,103,693.05 | - |
| 2025-09-29 | 102,608.43 | 343,917.49 | 241,309.06 | - |
| 2025-06-29 | 36,538.53 | 102,608.43 | 66,069.90 | - |
| 2025-03-30 | - | 36,538.53 | 36,538.53 | - |
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