| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 17,396,262.37 | 15,900,995.43 | 116,819.85 | 1,612,086.79 |
| 2025-12-30 | 55,756,742.81 | 17,396,262.37 | 12,547,476.45 | 50,907,956.89 |
| 2025-09-29 | 9,968,058.13 | 55,756,742.81 | 84,771,873.94 | 38,983,189.26 |
| 2025-06-29 | 8,175,115.10 | 9,968,058.13 | 2,154,619.91 | 361,676.88 |
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