| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 57,277.85 | 55,088.36 | 21,598.26 | 23,787.75 |
| 2026-06-29 | 88,029.76 | 57,277.85 | 27.42 | 30,779.33 |
| 2026-03-30 | 67,087.22 | 88,029.76 | 48,313.76 | 27,371.22 |
| 2025-12-30 | 49,376.96 | 67,087.22 | 18,117.34 | 407.08 |
| 2025-09-29 | - | 49,376.96 | 49,376.96 | - |
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