| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 141,703,269.09 | 119,997,854.89 | 195,541,373.95 | 217,246,788.15 |
| 2026-03-30 | 195,384,320.32 | 141,703,269.09 | 135,842,235.31 | 189,523,286.54 |
| 2025-12-30 | 578,952,228.46 | 195,384,320.32 | 460,298,958.92 | 843,866,867.06 |
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