| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 1,011.95 | 1,014.88 | 2.93 | - |
| 2026-03-30 | 1,232.29 | 1,011.95 | 572,529.31 | 572,749.65 |
| 2025-12-30 | 202,686.85 | 1,232.29 | 4,260.92 | 205,715.48 |
| 2025-09-29 | 1,010.74 | 202,686.85 | 204,176.60 | 2,500.49 |
| 2025-06-29 | - | 1,010.74 | 1,010.74 | - |
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