| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 83,954.66 | 97,371.06 | 242,677.18 | 229,260.78 |
| 2026-03-30 | 119,686.96 | 83,954.66 | 107,019.27 | 142,751.57 |
| 2025-12-30 | 67,119.13 | 119,686.96 | 329,856.24 | 277,288.41 |
| 2025-09-29 | 612.42 | 67,119.13 | 172,325.48 | 105,818.77 |
| 2025-06-29 | - | 612.42 | 612.42 | - |
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