| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 639,412,620.91 | 802,675,374.48 | 805,305,052.48 | 642,042,298.91 |
| 2025-12-30 | 1,000,164,951.37 | 639,412,620.91 | 496,103,620.75 | 856,855,951.21 |
| 2025-09-29 | 9,555,784.29 | 1,000,164,951.37 | 1,620,426,235.35 | 629,817,068.27 |
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