| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 2,210,372,488.60 | 2,044,803,488.38 | 4,890,112.67 | 170,459,112.89 |
| 2025-12-30 | 2,381,803,985.14 | 2,210,372,488.60 | 1,984,250.13 | 173,415,746.67 |
| 2025-09-29 | 2,615,960,070.29 | 2,381,803,985.14 | 2,515,988.79 | 236,672,073.94 |
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