| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 643,327,310.29 | 2,594,095,449.40 | 1,998,297,599.05 | 47,529,459.94 |
| 2026-03-30 | 520,719,580.48 | 643,327,310.29 | 122,627,803.49 | 20,073.68 |
| 2025-12-30 | 2,732.63 | 520,719,580.48 | 520,718,887.39 | 2,039.54 |
| 2025-09-29 | - | 2,732.63 | 2,839.18 | 106.55 |
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