| 基金简称 | 农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 基金代码 | 026572 |
| 基金经理 | 方玉冰 | 设立日期 | - |
| 管理人 | 农银汇理基金 | 托管人 | 兴业银行 |
| 业绩比较基准 | 中证纯债债券型基金指数收益率*62%+沪深300指数收益率*30%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*3%+活期存款基准利率*5% | ||
| 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 | ||
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资理念 | |||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：投资于公开募集证券投资基金(含商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、QDII基金和香港互认基金)的比例不低于基金资产的80%,其中投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)合计占基金资产的比例为10%-50%,投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%,投资于货币市场基金占基金资产的比例不超过15%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过基金资产的10%。本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,与该原份额的最短持有期一致; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在履行相关程序后,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金(FOF),其预期风险和预期收益水平理论上低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。 | ||
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