| 基金简称 | 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C | 基金代码 | 026930 |
| 基金经理 | 许智程 | 设立日期 | 2026-03-17 |
| 管理人 | 明亚基金 | 托管人 | 第一创业 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价(总值)指数收益率*75%+活期存款基准利率*5%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | ||
| 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 | ||
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,主要通过大类资产配置及基金优选,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资理念 | |||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产(包括股票、存托凭证、股票型基金和混合型基金)的比例合计占基金资产的5%-40%,投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%,投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 计入上述权益类资产的混合型基金指满足下述条件之一的混合型基金:①基金合同约定股票(含存托凭证)资产投资比例应不低于基金资产的 60%;②最近四个季度中任意一个季度定期报告披露的股票(含存托凭证)资产投资比例均不低于基金资产的 60%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、因多笔认购、申购、转换转入导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金预期风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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