| 基金简称 | 中金中证REITs全收益指数A | 基金代码 | 028272 |
| 基金经理 | 陈序 | 设立日期 | - |
| 管理人 | 中金基金 | 托管人 | 交通银行 |
| 业绩比较基准 | 中证REITs全收益指数收益率*95%+活期存款基准利率*5% | ||
| 跟踪标的 | 中证REITs全收益指数 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资理念 | |||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%;本基金每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,采取完全复制策略进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 债券ETF投资策略 以降低跟踪误差和流动性管理为目的,本基金在综合研判宏观经济形势、资金供求曲线、利率走势、信用环境和市场流动性等因素的基础上,精选流动性良好、跟踪误差较低的债券ETF进行配置。 本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于债券ETF,也可以选择不投资债券ETF,力争实现目标风险下的收益最大化。 REITs投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数成份券构成及其权重构建REITs投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。当预期标的指数成份券发生调整和标的指数成份券发生扩募、分红等行为时,或因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如流动性不足、标的指数成份券长期停牌、法律法规限制等)导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当调整,从而使得投资组合紧密的跟踪标的指数。 标的指数成份券发生明显负面事件或面临资产到期、存在终止上市风险时,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑标的指数成份券的终止上市风险,其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定标的指数成份券的替代策略,并对投资组合进行相应调整。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,参与债券投资,其投资目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,综合运用利率策略、债券类属配置策略等策略进行个券选择。 | ||
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合以下基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配: 本基金可对收益评价日核定的基金累计报酬率相对业绩比较基准同期累计报酬率的超额收益率和基金可供分配利润进行评价,在符合相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可调整基金收益分配原则和支付方式; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为REITs指数基金,主要投资于REITs,由于本基金的投资标的与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币型基金等的投资标的存在明显差异,故本基金与上述类型基金有不同的风险收益特征。同时,本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
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