南方启元债券A(000561)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.1961 |
1.4111 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.1958 |
1.4108 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.1952 |
1.4102 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.1957 |
1.4107 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.1968 |
1.4118 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.1968 |
1.4118 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.1968 |
1.4118 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.1966 |
1.4116 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.1943 |
1.4093 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.1931 |
1.4081 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.1931 |
1.4081 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.1909 |
1.4059 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.1900 |
1.4050 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.1908 |
1.4058 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.1915 |
1.4065 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.1914 |
1.4064 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.1903 |
1.4053 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.1916 |
1.4066 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.1895 |
1.4045 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.1884 |
1.4034 |
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