南方启元债券A(000561)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-04-17 |
1.2031 |
1.4181 |
| 2 |
2026-04-16 |
1.2025 |
1.4175 |
| 3 |
2026-04-15 |
1.2022 |
1.4172 |
| 4 |
2026-04-14 |
1.2017 |
1.4167 |
| 5 |
2026-04-13 |
1.2017 |
1.4167 |
| 6 |
2026-04-10 |
1.2017 |
1.4167 |
| 7 |
2026-04-09 |
1.2017 |
1.4167 |
| 8 |
2026-04-08 |
1.2019 |
1.4169 |
| 9 |
2026-04-07 |
1.2022 |
1.4172 |
| 10 |
2026-04-03 |
1.2018 |
1.4168 |
| 11 |
2026-04-02 |
1.2013 |
1.4163 |
| 12 |
2026-04-01 |
1.2012 |
1.4162 |
| 13 |
2026-03-31 |
1.2015 |
1.4165 |
| 14 |
2026-03-30 |
1.2014 |
1.4164 |
| 15 |
2026-03-27 |
1.2005 |
1.4155 |
| 16 |
2026-03-26 |
1.2003 |
1.4153 |
| 17 |
2026-03-25 |
1.2001 |
1.4151 |
| 18 |
2026-03-24 |
1.2001 |
1.4151 |
| 19 |
2026-03-23 |
1.2000 |
1.4150 |
| 20 |
2026-03-20 |
1.2003 |
1.4153 |
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