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南方稳利1年持有债券C(000720)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0460 1.4160
2 2023-02-10 1.0460 1.4160
3 2023-02-03 1.0440 1.4140
4 2023-01-20 1.0430 1.4130
5 2023-01-19 1.0430 1.4130
6 2023-01-13 1.0380 1.4080
7 2023-01-12 1.0380 1.4080
8 2023-01-11 1.0380 1.4080
9 2023-01-10 1.0380 1.4080
10 2023-01-09 1.0380 1.4080
11 2023-01-06 1.0680 1.4080
12 2023-01-05 1.0680 1.4080
13 2023-01-04 1.0680 1.4080
14 2023-01-03 1.0680 1.4080
15 2022-12-31 1.0680 1.4080
16 2022-12-30 1.0680 1.4080
17 2022-12-29 1.0680 1.4080
18 2022-12-28 1.0670 1.4070
19 2022-12-27 1.0670 1.4070
20 2022-12-26 1.0670 1.4070
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