国寿安保尊益信用纯债债券(000931)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
1.3436 |
1.5536 |
| 2 |
2025-12-11 |
1.3437 |
1.5537 |
| 3 |
2025-12-10 |
1.3432 |
1.5532 |
| 4 |
2025-12-09 |
1.3429 |
1.5529 |
| 5 |
2025-12-08 |
1.3428 |
1.5528 |
| 6 |
2025-12-05 |
1.3428 |
1.5528 |
| 7 |
2025-12-04 |
1.3428 |
1.5528 |
| 8 |
2025-12-03 |
1.3437 |
1.5537 |
| 9 |
2025-12-02 |
1.3440 |
1.5540 |
| 10 |
2025-12-01 |
1.3441 |
1.5541 |
| 11 |
2025-11-28 |
1.3438 |
1.5538 |
| 12 |
2025-11-27 |
1.3434 |
1.5534 |
| 13 |
2025-11-26 |
1.3437 |
1.5537 |
| 14 |
2025-11-25 |
1.3447 |
1.5547 |
| 15 |
2025-11-24 |
1.3450 |
1.5550 |
| 16 |
2025-11-21 |
1.3448 |
1.5548 |
| 17 |
2025-11-20 |
1.3452 |
1.5552 |
| 18 |
2025-11-19 |
1.3452 |
1.5552 |
| 19 |
2025-11-18 |
1.3451 |
1.5551 |
| 20 |
2025-11-17 |
1.3449 |
1.5549 |
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