嘉实全球互联网股票人民币(000988)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-06 |
2.5280 |
2.5280 |
| 2 |
2025-11-05 |
2.5260 |
2.5260 |
| 3 |
2025-11-04 |
2.5100 |
2.5100 |
| 4 |
2025-11-03 |
2.5650 |
2.5650 |
| 5 |
2025-10-31 |
2.5820 |
2.5820 |
| 6 |
2025-10-30 |
2.6120 |
2.6120 |
| 7 |
2025-10-29 |
2.6070 |
2.6070 |
| 8 |
2025-10-28 |
2.6020 |
2.6020 |
| 9 |
2025-10-27 |
2.6270 |
2.6270 |
| 10 |
2025-10-24 |
2.5900 |
2.5900 |
| 11 |
2025-10-23 |
2.5670 |
2.5670 |
| 12 |
2025-10-22 |
2.5420 |
2.5420 |
| 13 |
2025-10-21 |
2.5720 |
2.5720 |
| 14 |
2025-10-20 |
2.5420 |
2.5420 |
| 15 |
2025-10-17 |
2.4630 |
2.4630 |
| 16 |
2025-10-16 |
2.4800 |
2.4800 |
| 17 |
2025-10-15 |
2.4990 |
2.4990 |
| 18 |
2025-10-14 |
2.4510 |
2.4510 |
| 19 |
2025-10-13 |
2.4920 |
2.4920 |
| 20 |
2025-10-10 |
2.4770 |
2.4770 |
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