华夏海外收益债券现汇(001065)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-06-25 |
0.2140 |
0.2530 |
| 2 |
2026-06-24 |
0.2142 |
0.2532 |
| 3 |
2026-06-23 |
0.2138 |
0.2528 |
| 4 |
2026-06-22 |
0.2143 |
0.2533 |
| 5 |
2026-06-18 |
0.2146 |
0.2536 |
| 6 |
2026-06-17 |
0.2148 |
0.2538 |
| 7 |
2026-06-16 |
0.2150 |
0.2540 |
| 8 |
2026-06-15 |
0.2151 |
0.2541 |
| 9 |
2026-06-12 |
0.2147 |
0.2537 |
| 10 |
2026-06-11 |
0.2144 |
0.2534 |
| 11 |
2026-06-10 |
0.2142 |
0.2532 |
| 12 |
2026-06-09 |
0.2144 |
0.2534 |
| 13 |
2026-06-08 |
0.2143 |
0.2533 |
| 14 |
2026-06-05 |
0.2147 |
0.2537 |
| 15 |
2026-06-04 |
0.2150 |
0.2540 |
| 16 |
2026-06-03 |
0.2153 |
0.2543 |
| 17 |
2026-06-02 |
0.2157 |
0.2547 |
| 18 |
2026-06-01 |
0.2151 |
0.2541 |
| 19 |
2026-05-29 |
0.2150 |
0.2540 |
| 20 |
2026-05-28 |
0.2147 |
0.2537 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
