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工银新得利混合(002005)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-01-08 1.2610 1.2610
2 2025-01-07 1.2620 1.2620
3 2025-01-06 1.2510 1.2510
4 2025-01-03 1.2510 1.2510
5 2025-01-02 1.2540 1.2540
6 2024-12-31 1.2630 1.2630
7 2024-12-30 1.2740 1.2740
8 2024-12-27 1.2710 1.2710
9 2024-12-26 1.2660 1.2660
10 2024-12-25 1.2640 1.2640
11 2024-12-24 1.2680 1.2680
12 2024-12-23 1.2620 1.2620
13 2024-12-20 1.2680 1.2680
14 2024-12-19 1.2630 1.2630
15 2024-12-18 1.2670 1.2670
16 2024-12-17 1.2600 1.2600
17 2024-12-16 1.2670 1.2670
18 2024-12-13 1.2800 1.2800
19 2024-12-12 1.2910 1.2910
20 2024-12-11 1.2800 1.2800
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