创金合信转债精选债券C(002102)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.4140 |
1.3810 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.4199 |
1.3867 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.4072 |
1.3743 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.4147 |
1.3816 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.4164 |
1.3833 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.4079 |
1.3750 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.4031 |
1.3703 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.4029 |
1.3701 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.3918 |
1.3593 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.3976 |
1.3649 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.3963 |
1.3637 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3934 |
1.3608 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.4013 |
1.3686 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.3922 |
1.3597 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.3951 |
1.3625 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3846 |
1.3522 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3795 |
1.3473 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3771 |
1.3449 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3811 |
1.3488 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3719 |
1.3398 |
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