东吴安盈量化混合A(002270)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-18 |
1.2164 |
1.6364 |
| 2 |
2026-09-17 |
1.2105 |
1.6305 |
| 3 |
2026-09-16 |
1.2116 |
1.6316 |
| 4 |
2026-09-15 |
1.2046 |
1.6246 |
| 5 |
2026-09-14 |
1.2076 |
1.6276 |
| 6 |
2026-09-11 |
1.2139 |
1.6339 |
| 7 |
2026-09-10 |
1.2150 |
1.6350 |
| 8 |
2026-09-09 |
1.2188 |
1.6388 |
| 9 |
2026-09-08 |
1.2162 |
1.6362 |
| 10 |
2026-09-07 |
1.2163 |
1.6363 |
| 11 |
2026-09-04 |
1.1999 |
1.6199 |
| 12 |
2026-09-03 |
1.2037 |
1.6237 |
| 13 |
2026-09-02 |
1.2050 |
1.6250 |
| 14 |
2026-09-01 |
1.2129 |
1.6329 |
| 15 |
2026-08-31 |
1.2204 |
1.6404 |
| 16 |
2026-08-28 |
1.2190 |
1.6390 |
| 17 |
2026-08-27 |
1.2269 |
1.6469 |
| 18 |
2026-08-26 |
1.2166 |
1.6366 |
| 19 |
2026-08-25 |
1.2119 |
1.6319 |
| 20 |
2026-08-24 |
1.2163 |
1.6363 |
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