广发集丰债券A(002711)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.2044 |
1.4685 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.2061 |
1.4702 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.2050 |
1.4691 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.2057 |
1.4698 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.2054 |
1.4695 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.2052 |
1.4693 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.2084 |
1.4725 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.2085 |
1.4726 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.2069 |
1.4710 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.2087 |
1.4728 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.2057 |
1.4698 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.2054 |
1.4695 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.2036 |
1.4677 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.2021 |
1.4662 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.2010 |
1.4651 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.2015 |
1.4656 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.1992 |
1.4633 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.1992 |
1.4633 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.2032 |
1.4673 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.2034 |
1.4675 |
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