建信恒安一年定开债(003394)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2022-02-24 |
1.0093 |
1.2027 |
| 2 |
2022-02-23 |
1.0093 |
1.2027 |
| 3 |
2022-02-22 |
1.0093 |
1.2027 |
| 4 |
2022-02-21 |
1.0092 |
1.2026 |
| 5 |
2022-02-18 |
1.0092 |
1.2026 |
| 6 |
2022-02-17 |
1.0086 |
1.2020 |
| 7 |
2022-02-16 |
1.0087 |
1.2021 |
| 8 |
2022-02-15 |
1.0087 |
1.2021 |
| 9 |
2022-02-14 |
1.0087 |
1.2021 |
| 10 |
2022-02-11 |
1.0086 |
1.2020 |
| 11 |
2022-02-10 |
1.0087 |
1.2021 |
| 12 |
2022-02-09 |
1.0086 |
1.2020 |
| 13 |
2022-02-08 |
1.0086 |
1.2020 |
| 14 |
2022-02-07 |
1.0085 |
1.2019 |
| 15 |
2022-01-28 |
1.0080 |
1.2014 |
| 16 |
2022-01-27 |
1.0078 |
1.2012 |
| 17 |
2022-01-26 |
1.0078 |
1.2012 |
| 18 |
2022-01-25 |
1.0508 |
1.2013 |
| 19 |
2022-01-24 |
1.0508 |
1.2013 |
| 20 |
2022-01-21 |
1.0503 |
1.2008 |
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