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招商招旭纯债C(003860)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-18 1.3476 1.6686
2 2024-04-17 1.3470 1.6680
3 2024-04-16 1.3464 1.6674
4 2024-04-15 1.3462 1.6672
5 2024-04-12 1.3457 1.6667
6 2024-04-11 1.3449 1.6659
7 2024-04-10 1.3442 1.6652
8 2024-04-09 1.3440 1.6650
9 2024-04-08 1.3434 1.6644
10 2024-04-03 1.3426 1.6636
11 2024-04-02 1.3420 1.6630
12 2024-04-01 1.3416 1.6626
13 2024-03-29 1.3414 1.6624
14 2024-03-28 1.3410 1.6620
15 2024-03-27 1.3408 1.6618
16 2024-03-26 1.3405 1.6615
17 2024-03-25 1.3405 1.6615
18 2024-03-22 1.3405 1.6615
19 2024-03-21 1.3404 1.6614
20 2024-03-20 1.3401 1.6611
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